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Blue Harmon Global Strategy Fund

Informazioni Generali

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The Blue Harmon Global Strategy Fund è un Fondo Comune di Investimento FIA con sede a Malta, facente parte di Sunshine Fund (Malta) SICAV Ltd.

L’obiettivo del Fondo è generare ritorni e fornire ai propri investitori un costante apprezzamento del capitale, investendo principalmente in titoli e fondi private equity, e consolidando il valore finanziario del portafoglio titoli.

Il Fondo mira altresì a raggiungere una crescita economica in grado di generare ritorni positivi, indipendentemente dalle condizioni del mercato, sulla base delle diverse opportunità di investimento identificate dall’Investment Manager.

Il Fondo è da considerarsi un veicolo di investimento a medio termine, con un orizzonte temporale di almeno 3 anni, e non è consigliato a investitori con fini speculativi sul mercato a breve termine o sui movimenti dei tassi di cambio.

Società di gestione ALPHA VALUE MANAGEMENT LTD
Data di partenza 04.08.2014
NAV di partenza 87.796
Sede ufficiale Malta
Valuta EUR
PIF Si
ISIN MT7000008546
Investimento minimo €100,000
Commissione di gestione 2%
Entrata (MAX) 3%
Commissione di performance 25%
Frequenza del NAV Mensile
Primo NAV 04.08.2014
TER al 30.06.2017 2.97%
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Date Nav Value
2014-01-010
2014-02-010
2014-03-010
2014-04-010
2014-05-010
2014-06-010
2014-07-010
2014-08-0487.796
2014-09-0487.854
2014-10-0687.219
2014-11-0488.028
2014-12-0485.091
2014-12-2282.624
2015-01-0582.804
2015-02-0483.083
2015-03-0484.162
2015-04-0785.524
2015-05-0484.782
2015-06-0483.582
2015-07-0683.054
2015-08-0482.572
2015-09-0480.352
2015-10-0579.283
2015-11-0480.152
2015-12-0478.005
2016-01-0477.01
2016-02-0473.096
2016-03-0474.499
2016-04-0474.266
2016-05-0474.975
2016-06-0675.385
2016-07-0475.465
2016-08-0476.129
2016-09-0577.031
2016-10-0476.399
2016-11-0476.788
2016-12-0576.742
2017-01-0479.356
2017-02-0678.905
2017-03-0679.575
2017-04-0479.886
2017-05-0479.823
2017-06-0579.982
2017-07-0479.279
2017-08-0479.628
2017-09-0480.008
2017-10-0480.347
2017-11-0680.627
2017-12-0479.365
2018-01-0480.137
2018-02-0578.617
2018-03-0578.186
2018-04-0477.576
2018-05-0479.238
2018-06-0478.34
2018-07-0477.981
2018-07-0477.981
2018-07-0477.981
2018-08-0678.06
2018-09-0476.765
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
2014000000000.07% -0.72% 0.93% -6.14% -5.87%
20150.22% 0.34% 1.3% 1.62% -0.87% -1.42% -0.63% -0.58% -2.69% -1.33% 1.1% -2.68% -5.62%
2016-1.28% -5.08% 1.92% -0.31% 0.95% 0.55% 0.11% 0.88% 1.18% -0.82% 0.51% -0.06% -1.45%
20173.41% -0.57% 0.85% 0.39% -0.08% 0.2% -0.88% 0.44% 0.48% 0.42% 0.35% -1.57% 3.44%
20180.97% -1.9% -0.55% -0.78% 2.14% -1.13% -0.46% 0% 0% 0.1% -1.66%