Global Strategy East Investment Fund è un Fondo Comune di Investimento FIA con sede a Malta, facente parte di Sunshine Fund (Malta) SICAV Ltd.
L’obiettivo del Fondo è di generare ritorni positivi e fornire ai propri investitori un costante apprezzamento del capitale, investendo principalmente in un mix di titoli e fondi private equity e titoli non quotati, e consolidando inoltre il valore finanziario del portafoglio titoli.
Il Fondo è da considerarsi un veicolo di investimento a medio termine, con un orizzonte temporale dai 5 ai 7 anni, e non è consigliato a investitori con fini speculativi sul mercato a breve termine o sui movimenti dei tassi di cambio.
| Società di gestione | ALPHA VALUE MANAGEMENT LTD |
| Data di partenza | 09.03.2015 |
| NAV di partenza | 100 |
| Sede ufficiale | Malta |
| Valuta | EUR |
| FIA | Si |
| ISIN | MT7000013363 |
| Investimento minimo | €100,000 |
| Commissione di gestione | minimo €65,000 all’anno |
| Entrata (MAX) | 0% |
| Commissione di performance | Not applicable |
| Frequenza del NAV | Semestrale |
| Primo NAV | 25.03.2015 |
| TER al 30.06.2017 | 0.94% |
| TER al 30.06.2018 | 1.06% |
| Date | Nav Value |
|---|---|
| 2015-03-25 | 100 |
| 2015-05-11 | 99.021 |
| 2015-06-30 | 112.086 |
| 2015-12-31 | 116.692 |
| 2016-06-30 | 117.64 |
| 2016-12-31 | 120.546 |
| 2017-06-30 | 129.615 |
| 2017-12-31 | 132.962 |
| 2018-06-30 | 124.746 |
| 2018-12-31 | 130.745 |
| 2019-06-30 | 128.172 |
| 2019-09-30 | 129.989 |
