Global Strategy East Investment Fund è un Fondo Comune di Investimento FIA con sede a Malta, facente parte di Sunshine Fund (Malta) SICAV Ltd.
L’obiettivo del Fondo è di generare ritorni positivi e fornire ai propri investitori un costante apprezzamento del capitale, investendo principalmente in un mix di titoli e fondi private equity e titoli non quotati, e consolidando inoltre il valore finanziario del portafoglio titoli.
Il Fondo è da considerarsi un veicolo di investimento a medio termine, con un orizzonte temporale dai 5 ai 7 anni, e non è consigliato a investitori con fini speculativi sul mercato a breve termine o sui movimenti dei tassi di cambio.
Società di gestione | ALPHA VALUE MANAGEMENT LTD |
Data di partenza | 09.03.2015 |
NAV di partenza | 100 |
Sede ufficiale | Malta |
Valuta | EUR |
FIA | Si |
ISIN | MT7000013363 |
Investimento minimo | €100,000 |
Commissione di gestione | minimo €65,000 all’anno |
Entrata (MAX) | 0% |
Commissione di performance | Not applicable |
Frequenza del NAV | Semestrale |
Primo NAV | 25.03.2015 |
TER al 30.06.2017 | 0.94% |
TER al 30.06.2018 | 1.06% |
Date | Nav Value |
---|---|
2015-03-25 | 100 |
2015-05-11 | 99.021 |
2015-06-30 | 112.086 |
2015-12-31 | 116.692 |
2016-06-30 | 117.64 |
2016-12-31 | 120.546 |
2017-06-30 | 129.615 |
2017-12-31 | 132.962 |
2018-06-30 | 124.746 |
2018-12-31 | 130.745 |