Gestione di Fondi

Pangea SICAV Plc

• Pangea High Yield Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000025151

  DATA

  22, Giugno 2022

  ULTIMO PREZZO

  93.255

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• Pangea Private Equity Technology Development Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000026092

  DATA

  31, Dicembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  35.220

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Invictus SICAV Plc

• Invictus Global Bond Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000003216

  DATA

  21, Giugno 2022

  ULTIMO PREZZO

  107.672

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• Sol Invictus Absolute Return

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000002176

  DATA

  23, Giugno 2022

  ULTIMO PREZZO

  98.133

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Sunshine Fund (Malta) SICAV ltd

• Alba Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000006326

  DATA

  15, Giugno 2022

  ULTIMO PREZZO

  81.721

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• Blue Harmon Global Strategy Fund

  CLASSE

  C

  ISIN

  MT7000008546

  DATA

  06, Giugno 2022

  ULTIMO PREZZO

  72.294

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• Global Strategy East Investment Fund

  CLASSE

  D

  ISIN

  MT7000013363

  DATA

  31, Dicembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  139.869

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• The Multi-Asset Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000026027

  DATA

  31, Dicembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  90.132

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