Gestione di Fondi

Pangea SICAV Plc

• Pangea High Yield Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000025151

  DATA

  01, Febbraio 2023

  ULTIMO PREZZO

  96.846

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• Pangea Private Equity Technology Development Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000026092

  DATA

  31, Dicembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  35.220

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Invictus SICAV Plc

• Invictus Global Bond Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000003216

  DATA

  31, Gennaio 2023

  ULTIMO PREZZO

  108.357

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• Sol Invictus Absolute Return

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000002176

  DATA

  19, Gennaio 2023

  ULTIMO PREZZO

  95.001

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Sunshine Fund (Malta) SICAV ltd

• Alba Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000006326

  DATA

  15, Dicembre 2022

  ULTIMO PREZZO

  76.524

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• Blue Harmon Global Strategy Fund

  CLASSE

  C

  ISIN

  MT7000008546

  DATA

  04, Gennaio 2023

  ULTIMO PREZZO

  67.166

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• Global Strategy East Investment Fund

  CLASSE

  D

  ISIN

  MT7000013363

  DATA

  30, Giugno 2021

  ULTIMO PREZZO

  140.606

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• The Multi-Asset Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000026027

  DATA

  02, Gennaio 2023

  ULTIMO PREZZO

  81.265

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