Gestione di Fondi

Pangea SICAV Plc

• Pangea High Yield Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000025151

  DATA

  24, Novembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  102.537

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• Pangea Private Equity Technology Development Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000026092

  DATA

  31, Dicembre 2020

  ULTIMO PREZZO

  61.422

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Invictus SICAV Plc

• Invictus Global Bond Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000003216

  DATA

  23, Novembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  115.770

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• Sol Invictus Absolute Return

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000002176

  DATA

  25, Novembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  113.701

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Sunshine Fund (Malta) SICAV ltd

• Alba Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000006326

  DATA

  15, Novembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  88.864

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• Blue Harmon Global Strategy Fund

  CLASSE

  C

  ISIN

  MT7000008546

  DATA

  04, Novembre 2021

  ULTIMO PREZZO

  78.944

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• Global Strategy East Investment Fund

  CLASSE

  D

  ISIN

  MT7000013363

  DATA

  30, June 2021

  ULTIMO PREZZO

  137.752

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• The Multi-Asset Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000026027

  DATA

  30, Giugno 2021

  ULTIMO PREZZO

  91.582

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TRW Phoenix SICAV plc

• Phoenix Global Bond Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000025318

  DATA

  14, Aprile 2021

  ULTIMO PREZZO

  4.7073

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