Gestione di Fondi

Pangea SICAV Plc

• Pangea High Yield Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000025151

  DATA

  12, Maggio 2021

  ULTIMO PREZZO

  104.505

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• Pangea Private Equity Technology Development Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000026092

  DATA

  31, Dicembre 2020

  ULTIMO PREZZO

  61.422

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Invictus SICAV Plc

• Invictus Global Bond Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000003216

  DATA

  11, Maggio 2021

  ULTIMO PREZZO

  115.793

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• Sol Invictus Absolute Return

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000002176

  DATA

  13, Maggio 2021

  ULTIMO PREZZO

  108.588

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Sunshine Fund (Malta) SICAV ltd

• Alba Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000006326

  DATA

  15, Aprile 2021

  ULTIMO PREZZO

  92.203

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• Blue Harmon Global Strategy Fund

  CLASSE

  C

  ISIN

  MT7000008546

  DATA

  06, Maggio 2021

  ULTIMO PREZZO

  78.610

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• Global Strategy East Investment Fund

  CLASSE

  D

  ISIN

  MT7000013363

  DATA

  31, Dicembre 2020

  ULTIMO PREZZO

  134.880

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• The Multi-Asset Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000026027

  DATA

  31, Dicembre 2020

  ULTIMO PREZZO

  91.904

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TRW Phoenix SICAV plc

• Phoenix Global Bond Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000025318

  DATA

  30, Settembre 2020

  ULTIMO PREZZO

  6.8403

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