Gestione di Fondi

Pangea SICAV Plc

• Pangea High Yield Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000025151

  DATA

  01, Luglio 2020

  ULTIMO PREZZO

  94.782

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• Pangea Private Equity Technology Development Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000026092

  DATA

  19, June 2020

  ULTIMO PREZZO

  100

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Invictus SICAV Plc

• Invictus Global Bond Fund

  CLASSE

  R & I

  ISIN

  MT7000003216

  DATA

  30, Giugno 2020

  ULTIMO PREZZO

  111.599

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• Sol Invictus Absolute Return

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000002176

  DATA

  25, Giugno 2020

  ULTIMO PREZZO

  92.417

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Sunshine Fund (Malta) SICAV ltd

• Alba Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000006326

  DATA

  15, Giugno 2020

  ULTIMO PREZZO

  94.762

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• Blue Harmon Global Strategy Fund

  CLASSE

  C

  ISIN

  MT7000008546

  DATA

  4, Giugno 2020

  ULTIMO PREZZO

  74.541

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• Global Strategy East Investment Fund

  CLASSE

  D

  ISIN

  MT7000013363

  DATA

  30, Settembre, 2019

  ULTIMO PREZZO

  129.989

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• The Multi-Asset Fund

  CLASSE

  B

  ISIN

  MT7000026027

  DATA

  30, Giugno 2020

  ULTIMO PREZZO

  95.803

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TRW Phoenix SICAV plc

• Phoenix Global Bond Fund

  CLASSE

  A

  ISIN

  MT7000025318

  DATA

  30, June 2020

  ULTIMO PREZZO

  7.5861

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