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Global Strategy East Investment Fund

Informazioni Generali

Global Strategy East Investment Fund è un Fondo Comune di Investimento FIA con sede a Malta, facente parte di Sunshine Fund (Malta) SICAV Ltd.

L’obiettivo del Fondo è di generare ritorni positivi e fornire ai propri investitori un costante apprezzamento del capitale, investendo principalmente in un mix di titoli e fondi private equity e titoli non quotati, e consolidando inoltre il valore finanziario del portafoglio titoli.

Il Fondo è da considerarsi un veicolo di investimento a medio termine, con un orizzonte temporale dai 5 ai 7 anni, e non è consigliato a investitori con fini speculativi sul mercato a breve termine o sui movimenti dei tassi di cambio.

TER al 30.06.20191.%

Società di gestione ALPHA VALUE MANAGEMENT LTD
Data di partenza 09.03.2015
NAV di partenza 100
Sede ufficiale Malta
Valuta EUR
FIA Si
ISIN MT7000013363
Investimento minimo €100,000
Commissione di gestione minimo €65,000 all’anno
Entrata (MAX) 0%
Commissione di performance Not applicable
Frequenza del NAV Semestrale
Primo NAV 25.03.2015
TER al 30.06.2017 0.94%
TER al 30.06.2018 1.06%
TER al 30.06.2019 1.02%
TER al 30.06.2020 1.02%
Date Nav Value
2015-03-25100
2015-05-1199.021
2015-06-30112.086
2015-12-31116.692
2016-06-30117.64
2016-12-31120.546
2017-06-30129.615
2017-12-31132.962
2018-06-30124.746
2018-12-31130.745
2019-06-30128.172
2019-09-30129.989
2019-12-31131.344
2020-06-30133.058
2020-09-18134.177
2020-12-31134.88