The Multi-Asset Fund è un Fondo Comune di Investimento FIA con sede a Malta, facente parte di Sunshine Fund (Malta) SICAV Ltd. Il Fondo inizialmente era chiamato The Caminit Options Fund e il primo NAV del Caminit Options Fund e’ stato calcolato il 20 Dicembre 2018 ** con un valore pari a 100.
L’obiettivo del Fondo è perseguire la crescita del capitale e generare rendimenti positivi indipendentemente dalle condizioni di mercato sulla base delle diverse opportunità di investimento individuate dal gestore degli investimenti.
Il Fondo è destinato ad essere un veicolo di investimento a medio termine, con un orizzonte di investimento raccomandato di almeno cinque (5) anni; non è progettato per essere utilizzato dagli investitori per speculare sui movimenti di mercato di breve termine.
| Società di gestione | ALPHA VALUE MANAGEMENT LTD |
| Data di partenza | 04.08.2013 |
| NAV di partenza | 100 |
| Sede ufficiale | Malta |
| Valuta | EUR |
| AIF | Si |
| ISIN | MT7000026027 |
| Investimento minimo | €100,000 |
| Commissione di gestione | 2% |
| Entrata (MAX) | 5% |
| Commissione di performance | 25% |
| Frequenza del NAV | Semestrale |
| Primo NAV | 04.08.2013** |
| TER al 30.06.2019 | 2.72% |
| TER al 30.06.2020 | 2.16% |
| Date | Nav Value |
|---|---|
| 2018-12-20 | 100 |
| 2019-03-20 | 99.982 |
| 2019-06-20 | 99.252 |
| 2019-09-09 | 100.35 |
| 2019-12-31 | 100.448 |
| 2020-06-30 | 95.803 |
| 2020-12-31 | 91.904 |